Отчетность ООО «Базиллион Групп» за III квартал 2022 год

Стоимость активов компании выросла по итогам 3 квартала 2022 г. на 14.8% по сравнению с началом года до 2.19 млн бел. руб. С начала 2019 г. наблюдается тенденция роста стоимости активов компании.

В разрезе структуры активов наблюдается также рост краткосрочных и долгосрочных активов. Причем стоимость краткосрочных активов компании стабильно выше.

В разрезе структуры пассивов, источников формирования активов, наблюдается рост в первую очередь стоимости собственного капитала компании. Причем собственный капитал занимает большую часть в источниках финансирования. Таким образом компания полагается на свои собственные средства.

Размеры собственного капитала (1.67 млн бел. руб.) превышают размеры долгосрочных активов (752 тыс. бел. руб.). Таким образом долгосрочные активы сформированы за счет собственных источников финансирования, а краткосрочные – за счет собственного и заемного капитала.

Размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской. В случае расчетов со своими клиентами компания может полностью рассчитаться по своим текущим обязательствам. С начала 2019 г. размер кредиторской задолженности компании превышал размер дебиторской. За последние полгода размеры дебиторской задолженности начали превышать размеры кредиторской, при общем сокращении его размера с 2020 г.

Основные коэффициенты (К) платежеспособности:

• К текущей ликвидности компании по итогам 3 квартала 2022 г. составил 15.01, что выше нормативного значения 1.5. Краткосрочные активы компании превышают краткосрочные обязательства более, чем в 15 раз, причем большая часть краткосрочных активов приходится на наиболее ликвидные – денежные средства.
• К обеспеченности собственными оборотными средствами по итогам 3 квартала 2022 г. составил 0.93, что выше нормативного значения 0.2. Краткосрочные активы компании на 93% сформированы за счет устойчивых источников финансирования (собственный капитал и долгосрочные обязательства).
• Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами по итогам 3 квартала 2022 г. составил 0.24, что ниже предельного значения 0.85. Активы компании на 76% сформированы за счет собственных источников финансирования.
• К абсолютной ликвидности составил в 3 квартала 2022 г. 10.84. Компания может полностью рассчитаться со своими краткосрочным обязательствам за счет денежных средств. Рекомендуемое значение данного показателя 0.2. Таким образом, у компании высокая доля активов компании находится в денежных средствах.
• К финансовой устойчивости в 3 квартале 2022 г. составил 0.96, что выше рекомендуемого значения 0.6. С 2018 г. значение коэффициента находится в диапазоне 0.87…0.96, что говорит о устойчивости источников финансирования компании своей деятельности.

Выручка компании за 3 квартала 2022 г. выросла на 21.8% по сравнению с 3 кварталами 2021 г. и составила 1.84 млн бел. руб. В тоже время валовая прибыль выросла на 33.1% до 571 тыс. бел. руб., что говорит о снижении удельного веса себестоимости в выручке. Прибыль от реализации выросла на 83.1% до 454 тыс. бел. руб.

Рентабельность продаж на конец 3 квартала 2022 г. составила 24.66%, рентабельность реализованной продукции – 35.75%.

Результат по текущей деятельности за 3 квартала 2022 г. вырос на 82.1% до 448 тыс. бел. руб. по сравнению с 3 кварталами прошлого года.

Чистая прибыль компании за 3 квартала 2022 г. составила 341 тыс. бел. руб., что на 81.4% больше, чем за 3 квартала прошлого года.

Компанией был осуществлен 1 выпуск облигаций. Ставка – 7.5% годовых. Номинальная стоимость – 50 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год. Погашение 04.09.2023 г.

В случае приобретения облигаций 04.09.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 3,75 долларов США с одной облигации.

Приобрести облигации проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:

Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.

По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30

Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.