Отчетность ООО «Сити косметик» за III квартал 2022 год
По сравнению с началом года стоимость активов компании выросла на 41.8% до 1.46 млн бел. руб. С середины 2020 г. наблюдается рост стоимости активов компании.
В структуре активов рост стоимости активов компании обеспечен в абсолютном выражении за счет роста стоимости краткосрочных активов. На начало года КА составляли 1 млн бел. руб., а на конец первого полугодия – 1.4 млн бел. руб.
В структуре пассивов наблюдается рост собственного капитала с 433 тыс. бел. руб. до 497 тыс. бел. руб., увеличение долгосрочных обязательств с 48 тыс. бел. руб. до 739 тыс. бел. руб. и в то же время сокращение стоимости краткосрочных обязательств с 550 тыс. бел. руб. до 226 тыс. бел. руб.
Изменения отразились на показателях ликвидности, которые за 3 квартал улучшились.
К текущей ликвидности по итогам 3 квартала 2022 г. составил 6.19, что намного выше нормативного значения 1.1. (на начало года – 1.83). Компания полностью способна рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам за счет реализации части краткосрочных активов.
К обеспеченности собственными оборотными средствами в 3 квартале 2022 г. составил 0.84 при нормативном 0.1 (на начало года – 0.45). 84% стоимости краткосрочных активов компании сформированы за счет устойчивых источников финансирования (собственного капитала и долгосрочных обязательств).
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами в 3 квартале 2022 г. составил 0.66, что ниже предельного допустимого значения 0.85.
Выручка за 3 квартала 2022 г. выросла по сравнению с 3 кварталом прошлого года на 63.7% до 968 тыс. бел. руб. Валовая прибыль выросла на 65.3% до 559 тыс. бел. руб.
Результат по текущей деятельности за 3 квартала 2022 г. вырос на 33.9% до 150 тыс. бел. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль по итогам 3 кварталов составила 64 тыс. бел. руб. Рентабельность продаж составила 29.55%, рентабельность реализованной продукции – 69.93%.
Компаний был произведен 1-й выпуск облигаций, который в данный момент находится в обращении. Ставка – 8% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 2 раза в год. Погашение 26.06.2024 г.
| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
| 1 | 27.06.2020 | 26.09.2020 | 92 | 2,01 |
| 2 | 27.09.2020 | 26.12.2020 | 91 | 1,99 |
| 3 | 27.12.2020 | 26.03.2021 | 90 | 1,97 |
| 4 | 27.03.2021 | 26.06.2021 | 92 | 2,02 |
| 5 | 27.06.2021 | 26.09.2021 | 92 | 2,02 |
| 6 | 27.09.2021 | 26.12.2021 | 91 | 1,99 |
| 7 | 27.12.2021 | 26.03.2022 | 90 | 1,97 |
| 8 | 27.03.2022 | 26.06.2022 | 92 | 2,02 |
| 9 | 27.06.2022 | 26.09.2022 | 92 | 2,02 |
| м | 27.09.2022 | 26.12.2022 | 91 | 1,99 |
| 11 | 27.12.2022 | 26.03.2023 | 90 | 1,97 |
| 12 | 27.03.2023 | 26.06.2023 | 92 | 2,02 |
| 13 | 27.06.2023 | 26.09.2023 | 92 | 2,02 |
| 14 | 27.09.2023 | 26.12.2023 | 91 | 1,99 |
| 15 | 27.12.2023 | 26.03.2024 | 91 | 1,99 |
| 16 | 27.03.2024 | 26.06.2024 | 92 | 2,01 |
В случае приобретения облигаций 26.09.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 13.99 долларов США.
Приобрести облигации проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:
Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30
Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.
