Отчетность ООО «Техполимер Групп» за I квартал 2023 года
Активы компании на конец 1 квартала 2023 г. остались на уровне начала года 10.3 млн бел. руб. Рост составил 0,5%.
В структуре активов преобладают долгосрочные.
В структуре пассивов (источников формирования активов) преобладает собственный капитал компании.
Выручка за 1 квартала 2023 г. составила 1.4 млн бел. руб., что на 5.3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Валовая прибыль увеличилась на 63.8% до 716 тыс. бел. руб. Прибыль от реализации выросла в 4 раза до 363 тыс. бел. руб.
Результат по текущей деятельности за 1 квартал 2023 г. составил 47 тыс. бел. руб. Чистая прибыль по итогам 1 квартала 2023 г. составила 7 тыс. бел. руб.
Размер дебиторской и кредиторской задолженности сопоставимые, причем размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской задолженности. Таким образом в случае получения всех денежных средств от своих заказчиков, компания может рассчитаться со своими кредиторами.
Стоимость собственного капитала и долгосрочных обязательств превышает стоимость долгосрочных активов (СК – 7.63 млн бел. руб., ДО – 1.15 млн бел. руб., ДА – 8.49 млн бел. руб.). Таким образом долгосрочные активы компании сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 1 квартала 2023 г. составил 1.18. Компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счет реализации краткосрочных активов по балансовой стоимости.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по итогам 1 квартала 2023 г. составил 0.16. 16% стоимости краткосрочных активов сформирована за счет устойчивых источников финансирования.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец 1 квартала 2023 г. составил 0.27, что ниже предельного значения 0.85. Соответственно К финансовой независимости равен 0.73. Активы компании на 73% сформированы за счет собственных источников финансирования.
К финансовой устойчивости на конец 1 квартала 2023 г. равен 0.85 Активы компании на 85% сформированы за счет устойчивых источников финансирования (собственный капитал и долгосрочные обязательства).
Компанией был осуществлен 1 выпуск облигаций. Ставка – 7.5% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.
| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
| 1 | 05.05.2020 | 04.08.2020 | 92 | 1,89 |
| 2 | 05.08.2020 | 04.11.2020 | 92 | 1,89 |
| 3 | 05.11.2020 | 04.02.2021 | 92 | 1,89 |
| 4 | 05.02.2021 | 04.05.2021 | 89 | 1,83 |
| 5 | 05.05.2021 | 04.08.2021 | 92 | 1,89 |
| 6 | 05.08.2021 | 04.11.2021 | 92 | 1,89 |
| 7 | 05.11.2021 | 04.02.2022 | 92 | 1,89 |
| 8 | 05.02.2022 | 04.05.2022 | 89 | 1,83 |
| 9 | 05.05.2022 | 04.08.2022 | 92 | 1,89 |
| 10 | 05.08.2022 | 04.11.2022 | 92 | 1,89 |
| 11 | 05.11.2022 | 04.02.2023 | 92 | 1,89 |
| 12 | 05.02.2023 | 04.05.2023 | 89 | 1,83 |
| 13 | 05.05.2023 | 04.08.2023 | 92 | 1,89 |
| 14 | 05.08.2023 | 04.11.2023 | 92 | 1,89 |
| 15 | 05.11.2023 | 04.02.2024 | 92 | 1,89 |
| 16 | 05.02.2024 | 04.05.2024 | 90 | 1,84 |
В случае приобретения облигаций 04.05.2023 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 7.51 долларов США с одной облигации.
Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:
Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30
Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.
