Отчетность ООО «Техполимер Групп» за III квартал 2022 года
Размер активов компании на конец 3 квартала 2022 г. выросли на 2.9% по сравнению с началом года до 5.93 млн бел. руб. Наблюдается рост стоимости активов на протяжении 2020 г., после этого следует стабилизация стоимости активов.
Выручка за 3 квартала 2022 г. составила 4.8 млн бел. руб., что в 2 раза больше, чем за 3 квартала прошлого года.
Валовая прибыль увеличилась на 64.1% до 535 тыс. бел. руб. Прибыль от реализации выросла в 3 раза до 229 тыс. бел. руб.
Результат по текущей деятельности за 3 квартала 2022 г. составил 214 тыс. бел. руб., что в 3.5 раза больше, чем за 3 квартала прошлого года.
Чистая прибыль за 3 квартала составила 44 тыс. бел. руб., что ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Размер дебиторской и кредиторской задолженности сопоставимые, причем размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской задолженности. Таким образом в случае получения всех денежных средств от своих заказчиков, компания может рассчитаться со своими кредиторами. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности с начала 2021 г. улучшается.
Стоимость собственного капитала и долгосрочных обязательств превышает стоимость долгосрочных активов (СК – 2.78 млн бел. руб., ДО – 1.34 млн бел. руб., ДА – 4.0 млн бел. руб.). Таким образом долгосрочные активы компании сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец 3 квартала 2022 г. составил 0.53, что ниже предельного значения 0.85. Соответственно К финансовой независимости равен 0.47. Активы компании на 47% сформированы за счет собственных источников финансирования.
К финансовой устойчивости на конец 3 квартала 2022 г. равен 0.70. Активы компании на 70% сформированы за счет устойчивых источников финансирования (собственный капитал и долгосрочные обязательства).
Компанией был осуществлен 1 выпуск облигаций. Ставка – 7.5% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.
| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
| 1 | 05.05.2020 | 04.08.2020 | 92 | 1,89 |
| 2 | 05.08.2020 | 04.11.2020 | 92 | 1,89 |
| 3 | 05.11.2020 | 04.02.2021 | 92 | 1,89 |
| 4 | 05.02.2021 | 04.05.2021 | 89 | 1,83 |
| 5 | 05.05.2021 | 04.08.2021 | 92 | 1,89 |
| 6 | 05.08.2021 | 04.11.2021 | 92 | 1,89 |
| 7 | 05.11.2021 | 04.02.2022 | 92 | 1,89 |
| 8 | 05.02.2022 | 04.05.2022 | 89 | 1,83 |
| 9 | 05.05.2022 | 04.08.2022 | 92 | 1,89 |
| 10 | 05.08.2022 | 04.11.2022 | 92 | 1,89 |
| 11 | 05.11.2022 | 04.02.2023 | 92 | 1,89 |
| 12 | 05.02.2023 | 04.05.2023 | 89 | 1,83 |
| 13 | 05.05.2023 | 04.08.2023 | 92 | 1,89 |
| 14 | 05.08.2023 | 04.11.2023 | 92 | 1,89 |
| 15 | 05.11.2023 | 04.02.2024 | 92 | 1,89 |
| 16 | 05.02.2024 | 04.05.2024 | 90 | 1,84 |
В случае приобретения облигаций 04.11.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 11,23 долларов США с одной облигации.
Облигации 1-го выпуска можно приобрести с дисконтом. В случае приобретения облигаций 04.11.2022 г. по 98.82 долларов США Чистый денежный поток при продаже 04.05.2023 по оферте составляет 4.9 долларов США с одной облигации.
Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:
Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30
Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.
