Отчетность УП «СИ-трейдинг-Строй» за III квартал 2022 год

На конец 3 квартала 2022 г. стоимость активов компании выросла на 28.1% по сравнению с началом года до 32 млн бел. руб. С начала 2018 г. наблюдается тенденция роста стоимости активов компании.

Стоимость устойчивых источников финансирования превышает стоимость долгосрочных активов. Таким образом долгосрочные активы (3.5 млн бел. руб.) сформированы за счет Собственного капитала компании (12 млн бел. руб.) и долгосрочных обязательств (1.7 млн бел. руб.).

Основные коэффициенты (К) платежеспособности:

• К текущей ликвидности на конец 3 квартала 2022 г. остается в пределах нормативного значения 1.2 и составляет 1.56. Компания может полностью рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам за счет реализации части краткосрочных активов.
• К обеспеченности собственными оборотными средствами также на конец 3 квартала 2022 г. остается в пределах нормативного значения 0.15 и составляет 0.36. 36% краткосрочных активов сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
• Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами в 3 квартале 2022 г. составил 0.62, что ниже предельного значения 0.85. Компания поддерживает соотношение заемных и собственных источников финансирования в рамках нормативных значений.
• Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0.42, что выше рекомендуемых 0.2. Таким образом компания 42% краткосрочных обязательств компании может быть моментально погашена за счет реализации наиболее ликвидных активов компании: краткосрочных финансовых вложений и денежных средств.

Компания стабильно удовлетворяет условиям агрегированных показателей баланса А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. При своевременном поступлении денежных средств от реализации продукции компания будет платежеспособной, а также она обеспечена собственным оборотными средствами.

Выручка компании за 3 квартала 2022 г. составила 11.66 млн бел. руб., что на 30.1% выше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Чистая прибыль компании по итогам 3 кварталов 2022 г. составила 16 тыс. бел. руб.

Компанией были осуществлены два выпуска облигаций.

1 выпуск облигаций. Ставка – 8.2% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.

В случае приобретения облигаций 20.08.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 27.94 долларов США с одной облигации.

Облигации первого выпуска можно купить с дисконтом 12% ytm. В случае приобретения облигаций 20.08.2022 г. по 90.82 долл. США Чистый денежный поток при погашении составляет 37.12 долларов США с одной облигации.

2 выпуск облигаций. Ставка – 8.5% годовых. Номинальная стоимость – 1000 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.

В случае приобретения облигаций 01.09.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 460.59 долларов США с одной облигации.

Облигации 2-го выпуска можно приобрести с дисконтом. В случае приобретения облигаций 01.09.2022 г. по 968.75 долл. США Чистый денежный поток при продаже 01.09.2023 по оферте составляет 116.24 долларов США с одной облигации.

Приобрести облигации проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:

Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.

По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30

Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.