Отчетность ООО «Интемпо» за III квартал 2022 год

Активы компании на конец 3 квартала 2022 г. выросли на 5.4% по сравнению с началом года до 3.59 млн бел. руб. Наблюдается тенденция роста стоимости активов компании.

Стоимость собственного капитала (2.49 млн бел. руб.) и долгосрочных обязательств (245 тыс. бел. руб.) превышает стоимость долгосрочных активов (2.37 млн бел. руб.). Долгосрочные активы сформированы за счёт собственных средств компании, а краткосрочные активы – за счет заёмного.

К текущей ликвидности по итогам 3 квартала 2022 г. составил 1.43, что выше нормативного значения 1.1. Компания может рассчитаться по свои краткосрочным обязательствам за счет реализации части краткосрочных активов.

К обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 3 квартала 2022 г. равен 0.3, что выше нормативного значения 0.1. Краткосрочные активы компании на 22% сформированы за счет устойчивых источников финансирования.

К обеспеченности финансовых обязательств активами по итогам 3 квартала 2022 г. составил 0.31, что ниже нормативного значения 0.85. В структуре пассивов компании преобладает собственный капитал, а не заемные средства.

К абсолютной ликвидности на отчетную дату равен 1.39, что выше рекомендуемых 0.2. Все краткосрочные обязательства компания может погасить за счет реализации наиболее ликвидных активов: денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

К финансовой устойчивости на конец 3 квартала 2022 г. составил 0.76, активы компании на 76% сформированы за счет устойчивых источников финансирования (собственные средства и долгосрочные обязательства).

Выручка за 3 квартала 2022 г. составила 208 тыс. бел. руб., что ниже, чем за аналогичный период 2021 г. В то же время Валовая прибыль выросла с 84 тыс. бел. руб. до 160 тыс. бел. руб.

Результат по текущей деятельности за за 3 квартала 2022 г. составил 159 тыс. бел. руб., что выше чем за аналогичный период 2021 г. (80 тыс. бел. руб.).

Чистая прибыль за 3 квартала 2022 г. составила 96 тыс. бел. руб., что выше чем за аналогичный период 2021 г. (52 тыс. бел. руб.).

Рентабельность продаж за 2 квартала 2022 г. составила 76.9%, рентабельность реализованной продукции – 333.3%.

Компанией был произведено 2 выпуска облигаций.

1-й выпуск — ставка – 7.5% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год. Помимо этого, компания по собственной инициативе осуществляла выкуп облигаций. Погашение 09.09.2024 г.

В случае приобретения облигаций 09.10.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 14.38 долларов США по одной облигации.

2-й выпуск — ставка – 10% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год. Помимо этого, компания по собственной инициативе осуществляла выкуп облигаций. Погашение 20.07.2029 г.

В случае приобретения облигаций 20.11.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 66.63 долларов США по одной облигации.

Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:

Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.

По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30

Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.