Отчетность ООО «Озерцо асист» за III квартал 2023 года
Стоимость активов компании за 3 квартала 2023 г. выросла на 56.9% с начала года и составила 8.8 млн бел. руб.
В структуре активов увеличилась стоимость долгосрочных активов.
Коэффициенты платежеспособности:
- Коэффициент текущей ликвидности на конец 3 квартала 2023 г. составил 1.12, что выше нормативного значения 1.1. Компания способна погасить свои краткосрочные обязательства в случае реализации своих краткосрочных активов по балансовой стоимости в полном размере.
- К обеспеченности собственными оборотными средствами по итогам 3 квартала 2023 г. составил 0.11, что выше нормативного значения 0.1. Краткосрочные активы компании на 11% сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
- Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец 3 квартала 2023 г. составил 0.82, что ниже предельного значения 0.85.
Выручка за 3 квартал 2023 г. составила 617 тыс. бел. руб.
Чистая прибыль за 3 квартал 2023 г. составила 15 тыс. бел. руб.
Компания продолжает продажу облигаций 2 выпуска. 9% годовых, номинал – 100 USD, погашение 02.06.2026 г.
№ п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
1 | 04.06.2021 | 28.09.2021 | 117 | 2,88 |
2 | 29.09.2021 | 28.12.2021 | 91 | 2,24 |
3 | 29.12.2021 | 28.03.2022 | 90 | 2,22 |
4 | 29.03.2022 | 28.06.2022 | 92 | 2,27 |
5 | 29.06.2022 | 28.09.2022 | 92 | 2,27 |
6 | 29.09.2022 | 28.12.2022 | 91 | 2,24 |
7 | 29.12.2022 | 28.03.2023 | 90 | 2,22 |
8 | 29.03.2023 | 28.06.2023 | 92 | 2,27 |
9 | 29.06.2023 | 28.09.2023 | 92 | 2,27 |
10 | 29.09.2023 | 28.12.2023 | 91 | 2,24 |
11 | 29.12.2023 | 28.03.2024 | 91 | 2,24 |
12 | 29.03.2024 | 28.06.2024 | 92 | 2,26 |
13 | 29.06.2024 | 28.09.2024 | 92 | 2,26 |
14 | 29.09.2024 | 28.12.2024 | 91 | 2,24 |
15 | 29.12.2024 | 28.03.2025 | 90 | 2,22 |
16 | 29.03.2025 | 28.06.2025 | 92 | 2,27 |
17 | 29.06.2025 | 28.09.2025 | 92 | 2,27 |
18 | 29.09.2025 | 28.12.2025 | 91 | 2,24 |
19 | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 90 | 2,22 |
20 | 29.03.2026 | 02.06.2026 | 66 | 1,63 |
В случае приобретения облигаций 28.09.2023 г. чистый денежный поток составит 24.09 долл. США с одной облигации при погашении.
Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:
Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30
Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.