Отчетность ООО «Техполимер Групп» за III квартал 2023 года

Активы компании на конец 3 квартала 2023 г. выросли на 5.5% до 10.9 млн бел. руб.

В структуре активов преобладают долгосрочные активы.

В структуре пассивов (источников формирования активов) преобладает собственный капитал компании.

Выручка за 3 квартала 2023 г. составила 4.3 млн бел. руб., что на меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Результат по текущей деятельности за 3 квартала 2023 г. составил 133 тыс. бел. руб., что меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль за 3 квартала 2023 г. составила 41 тыс. бел. руб.

Размер дебиторской и кредиторской задолженности сопоставимые, причем размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской задолженности. Таким образом в случае получения всех денежных средств от своих заказчиков, компания может рассчитаться со своими кредиторами.

Стоимость собственного капитала и долгосрочных обязательств превышает стоимость долгосрочных активов. Таким образом долгосрочные активы компании сформированы за счет устойчивых источников финансирования.

Коэффициент текущей ликвидности по итогам 3 квартала 2023 г. составил 1.02. Компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счет реализации краткосрочных активов по балансовой стоимости.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец 3 квартала 2023 г. составил 0.30, что ниже предельного значения 0.85. Соответственно К финансовой независимости равен 0.70. Активы компании на 70% сформированы за счет собственных источников финансирования.

Компанией был осуществлен 1 выпуск облигаций. Ставка – 7.5% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.

В случае приобретения облигаций 04.11.2023 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 3.73 долларов США с одной облигации.

Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:

Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.

По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30

Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.