Отчетность ООО «Ягодная долина» за III квартал 2023 года
За 3 квартал 2023 г. стоимость активов компании выросла на 4.7% по сравнению с началом года и составила 767 тыс. бел. руб.
В структуре активов произошел рост как краткосрочных, так и долгосрочных активов.
В структуре источников финансирования преобладает собственный капитал.
Основные коэффициенты (К) платежеспособности:
- Коэффициент текущей ликвидности по итогам 3 квартала 2023 г. составил 1.25. Компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счет реализации своих краткосрочных активов по балансовой стоимости в полном размере.
- Коэффициент обеспеченности собственных обязательств активами по итогам 3 квартала 2023 г. составил 0.2. 20% краткосрочных активов компании сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
- Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами по итогам 3 квартал 2023 г. составил 0.33, что ниже предельно-допустимого значения 0.85. Доля заемных источников финансирования в структуре пассивов занимает 33%. Остальное приходится на собственный капитал компании.
- Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 3 квартала 2023 г. равен 0.34, что выше рекомендуемого значения 0.20. Компания способна быстро рассчитаться с 34% своих краткосрочных обязательств, за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
- Коэффициент финансовой устойчивости на конец 3 квартала 2023 г. равен 0.69, что выше рекомендуемого значения 0.6 – активы компании сформированы за счет устойчивых источников финансирования на 69%.
Стоимость Собственного капитала компании превышает стоимость ее долгосрочных активов. Таким образом долгосрочные активы сформированы за счет собственных источников финансирования, а краткосрочные – за счет собственных и заемных средств.
Анализ агрегированных показателей баланса (А1 ≥ П1; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4) говорит том, что Компания при своевременном поступлении денежных средств от покупателей платежеспособна в среднесрочном периоде и обладает собственными оборотными средствами.
Выручка за 3 квартала 2023 г. составила 181 тыс. бел. руб.
Результат по текущей деятельности за 3 квартала 2023 г. составил 52 тыс. бел. руб.
Чистая прибыль за 3 квартала 2023 г. составила 61 тыс. бел. руб.
Размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской. Таким образом обязательства Эмитента перед другими компаниями ниже размеров средств, которые Эмитент должен другим компаниям по своим обязательствам.
В обращении находится 1 выпуск облигаций эмитента. Ставка – 8% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в 2 года. Обеспечение – недвижимость.
№ п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
1 | 01.06.2021 | 30.07.2021 | 60 | 1,32 |
2 | 31.07.2021 | 30.10.2021 | 92 | 2,02 |
3 | 31.10.2021 | 30.01.2022 | 92 | 2,02 |
4 | 31.01.2022 | 30.04.2022 | 90 | 1,97 |
5 | 01.05.2022 | 30.07.2022 | 91 | 1,99 |
6 | 31.07.2022 | 30.10.2022 | 92 | 2,02 |
7 | 31.10.2022 | 30.01.2023 | 92 | 2,02 |
8 | 31.01.2023 | 30.04.2023 | 90 | 1,97 |
9 | 01.05.2023 | 30.07.2023 | 91 | 1,99 |
10 | 31.07.2023 | 30.10.2023 | 92 | 2,02 |
11 | 31.10.2023 | 30.01.2024 | 92 | 2,01 |
12 | 31.01.2024 | 30.04.2024 | 91 | 1,99 |
13 | 01.05.2024 | 30.07.2024 | 91 | 1,99 |
14 | 31.07.2024 | 30.10.2024 | 92 | 2,01 |
15 | 31.10.2024 | 30.01.2025 | 92 | 2,01 |
16 | 31.01.2025 | 30.04.2025 | 90 | 1,97 |
17 | 01.05.2025 | 30.07.2025 | 91 | 1,99 |
18 | 31.07.2025 | 30.10.2025 | 92 | 2,02 |
19 | 31.10.2025 | 30.01.2026 | 92 | 2,02 |
20 | 31.01.2026 | 30.04.2026 | 90 | 1,97 |
21 | 01.05.2026 | 30.07.2026 | 91 | 1,99 |
22 | 31.07.2026 | 30.10.2026 | 92 | 2,02 |
23 | 31.10.2026 | 30.01.2027 | 92 | 2,02 |
24 | 31.01.2027 | 30.04.2027 | 90 | 1,97 |
В случае приобретения облигаций 30.01.2023 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 27.98 долларов США.
Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:
Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30
Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.