Отчетность УП «СИ-трейдинг-Строй» за 1 квартал 2023 года

На конец 1 квартала 2023 г. стоимость активов компании сократилась на 3.8% до 31.6 млн бел. руб.

Стоимость устойчивых источников финансирования превышает стоимость долгосрочных активов. Таким образом долгосрочные активы (3.6 млн бел. руб.) сформированы за счет Собственного капитала компании (12.2 млн бел. руб.) и долгосрочных обязательств (4.9 млн бел. руб.).

Основные коэффициенты (К) платежеспособности:

• Коэффициент  текущей ликвидности на конец 1 квартала 2023 г. остается в пределах нормативного значения 1.2 и составляет 1.93. Компания может полностью рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам за счет реализации части краткосрочных активов.
• Коэффициент  обеспеченности собственными оборотными средствами также на конец 1 квартала 2023 г. остается в пределах нормативного значения 0.15 и составляет 0.48. 48% краткосрочных активов сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
• Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец 1 квартала 2023 г. составил 0.61, что ниже предельного значения 0.85. Компания поддерживает соотношение заемных и собственных источников финансирования в рамках нормативных значений.
• Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0.62, что выше рекомендуемых 0.2. Таким образом компания 62% краткосрочных обязательств компании может быть моментально погашена за счет реализации наиболее ликвидных активов компании: краткосрочных финансовых вложений и денежных средств.

Компания стабильно удовлетворяет условиям агрегированных показателей баланса А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. При своевременном поступлении денежных средств от реализации продукции компания будет платежеспособной, а также она обеспечена собственным оборотными средствами.

Выручка компании за 1 квартал 2023 г. составила 2.2 млн бел. руб., что на 59.5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компанией были осуществлены два выпуска облигаций.

1 выпуск облигаций. Ставка – 8.2% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.

В случае приобретения облигаций 20.05.2023 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 21.8 долларов США с одной облигации.

Облигации первого выпуска можно купить с дисконтом 14% ytm. В случае приобретения облигаций 20.05.2023 г. по 88.77 долл. США Чистый денежный поток при погашении составляет 33.03 долларов США с одной облигации.

2 выпуск облигаций. Ставка – 8.5% годовых. Номинальная стоимость – 1000 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год.

В случае приобретения облигаций 01.06.2023 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 397.02 долларов США с одной облигации.

Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:

Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.

По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30

Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.