Даты выплаты дохода
Даты выплаты дохода – это даты, устанавливаемые эмитентом в проспекте эмиссии, в которые он обязуется выплачивать своим инвесторам проценты по облигациям. Обычно это 4 раза в год, то есть каждые 3 месяца, но иногда эмитенты устанавливают 2 раза в год или 1 раз в год.
Чем чаще дата выплата купона, тем быстрее приходят проценты по облигациям, которые можно либо использовать по своему усмотрению, либо реинвестировать.
Если номинальная стоимость облигации 1000 долларов, процентный доход по облигации 6% годовых, а периодичность выплат ежеквартальная, то каждые 3 месяца инвестор с одной облигации получает 1000 * 6% / 4 = 15 долларов. По 15 долларов каждые 3 месяца, итого 60 долларов в год. Естественно это упрощенная формула, и при реальном расчете база берется 356 и 366 дней, но суть ясна.
В последний период выплат, помимо купонного дохода инвестору возвращают основную сумму – номинальную стоимости облигации.
Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, то эмитент выплачивает купон в первый рабочий. Данное условие оговаривается в проспекте эмиссии.
Читайте также:
Реестр владельцев облигаций – документ, который по распоряжению эмитента собирает его депозитарий по выпуску облигаций.
Эмитент – компания или государственный орган, которая выпустила ценные бумаги (облигации, акции и др.).
Текущая стоимость облигации – стоимость процентной облигации на конкретную дату. Рассчитывается путем сложения номинальной стоимости облигации и накопленного купонного (процентного) дохода за период.
Накопленный купонный (процентный) доход (НКД) – это сумма дохода, рассчитываемая на определенную дату, как произведение номинальной стоимости, установленной ставки дохода (процента) и количество дней в периоде к дням в году. Иными словами, это доход за период времени от даты выплаты купонного дохода, до сегодняшней.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы всегда можете связаться с нами.
телефон: +375173882930
мобильный: +375293882930, +375296382930
e-mail: info@finup24.by
адрес офиса: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
Устанавливайте приложение (для ios и android) бесплатно и знакомитесь с полным перечнем выгодных предложений от эмитентов.
Узнайте обо всех возможностях платформы Finup.
